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Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individual Class A
CONBALA AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.48%

Return

0.38%
August 2026

VCP

4,032.065244
August 21, 2026

Summary

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

TZXS7
27.7%
Asset:TZXS7
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 30/09/2027
Duration:1.1095890410959
Weight:27.7%
TZXD7
27.5%
Asset:TZXD7
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.3178082191781
Weight:27.5%
TMVE8
4.1%
Asset:TMVE8
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional Dual Dlink - Vto.: 31/01/2028
Duration:1.4327546113678
Weight:4.1%
PMA28
3.5%
Asset:PMA28
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.3941233908976
Weight:3.5%
VSCVO
3%
Asset:VSCVO
Credit:Corporativo
Description:ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033
Duration:1.6336638782349
Weight:3%
GN49O
2.9%
Asset:GN49O
Credit:Corporativo
Description:ON Genneia SA Clase 49 - Vto.: 02/12/2033
Duration:4.8391254252059
Weight:2.9%
SFD34
2.8%
Asset:SFD34
Credit:Provincial
Description:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.0484074633913
Weight:2.8%
CO3D7
2.5%
Asset:CO3D7
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.0189593529894
Weight:2.5%
TXMD9
2.2%
Asset:TXMD9
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional en pesos dual - Vto.: 14/12/2029
Duration:3.2127796934342
Weight:2.2%
TXMJ9
2.2%
Asset:TXMJ9
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional en Ars tamar - Vto.: 30/06/2029
Duration:2.7687269213258
Weight:2.2%
Characteristics
Management Fees2.5% p.a
Bloomberg CodeCONBALA AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyARS
Redemption Period24 horas
Total AssetsARS 231,546,638,350
Rolling Returns
MTD0.38%
QTD1.57%
YTD20.45%
Since Inception403,106.52%
Financial Indicators
TNA33,01%
Volatility8,22%
Duration1,58
Risk
Positive Months159
Negative Months29
Maximum Increase31.22%
Negative Months-7.63%

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