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Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individual Class A
CONBALA AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.24%

Return

1.38%
October 2026

VCP

4,171.26225
October 9, 2026

Summary

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

TZXD7
27.4%
Asset:TZXD7
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.1835616438356
Weight:27.4%
TZXS7
24%
Asset:TZXS7
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 30/09/2027
Duration:0.97534246575342
Weight:24%
DICP
5.7%
Asset:DICP
Credit:Soberano
Description:BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033
Duration:3.058890673688
Weight:5.7%
TMVE8
4.2%
Asset:TMVE8
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional Dual Dlink - Vto.: 31/01/2028
Duration:1.2995534216586
Weight:4.2%
T31Y7
3.2%
Asset:T31Y7
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VTO: 31/05/2027
Duration:0.62593992770741
Weight:3.2%
PMA28
3.1%
Asset:PMA28
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.2816510953792
Weight:3.1%
AE38
2.9%
Asset:AE38
Credit:Soberano
Description:AE38 - Bono Argentina USD Step Up 2038 L.A.
Duration:4.0116843039939
Weight:2.9%
VSCVO
2.8%
Asset:VSCVO
Credit:Corporativo
Description:ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033
Duration:4.319840508722
Weight:2.8%
GN49O
2.7%
Asset:GN49O
Credit:Corporativo
Description:ON Genneia SA Clase 49 - Vto.: 02/12/2033
Duration:4.6394529421219
Weight:2.7%
CO3D7
2.5%
Asset:CO3D7
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:0.90580256104453
Weight:2.5%
Characteristics
Management Fees2.5% p.a
Bloomberg CodeCONBALA AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyARS
Redemption Period24 horas
Total AssetsARS 239,965,388,742
Rolling Returns
MTD1.38%
QTD1.38%
YTD24.61%
Since Inception417,026.23%
Financial Indicators
TNA29,79%
Volatility8,22%
Duration1,76
Risk
Positive Months161
Negative Months29
Maximum Increase31.22%
Negative Months-7.63%

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