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Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individual Class A
CONBALA AR

The value of the share is from the close of the previous day

-0.04%

Return

0.79%
September 2026

VCP

4,083.053089
September 7, 2026

Summary

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

TZXD7
29.8%
Asset:TZXD7
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.2712328767123
Weight:29.8%
TZXS7
29.8%
Asset:TZXS7
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 30/09/2027
Duration:1.0630136986301
Weight:29.8%
TMVE8
4.2%
Asset:TMVE8
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional Dual Dlink - Vto.: 31/01/2028
Duration:1.3932067128927
Weight:4.2%
PMA28
3.5%
Asset:PMA28
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.344757551775
Weight:3.5%
TXMD9
3%
Asset:TXMD9
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional en pesos dual - Vto.: 14/12/2029
Duration:3.1735316119411
Weight:3%
VSCVO
3%
Asset:VSCVO
Credit:Corporativo
Description:ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033
Duration:1.5858865551389
Weight:3%
SFD34
2.8%
Asset:SFD34
Credit:Provincial
Description:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:4.994628727458
Weight:2.8%
GN49O
2.8%
Asset:GN49O
Credit:Corporativo
Description:ON Genneia SA Clase 49 - Vto.: 02/12/2033
Duration:4.7908454058028
Weight:2.8%
CO3D7
2.5%
Asset:CO3D7
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:0.98950555977098
Weight:2.5%
YFCJO
2.4%
Asset:YFCJO
Credit:Corporativo
Description:ON YPF LUZ CLASE 18 VTO 18/10/2032
Duration:4.0324138624081
Weight:2.4%
Characteristics
Management Fees2.5% p.a
Bloomberg CodeCONBALA AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyARS
Redemption Period24 horas
Total AssetsARS 232,165,375,853
Rolling Returns
MTD0.79%
QTD2.85%
YTD21.98%
Since Inception408,205.31%
Financial Indicators
TNA31,9%
Volatility8,22%
Duration1,63
Risk
Positive Months160
Negative Months29
Maximum Increase31.22%
Negative Months-7.63%

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