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Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individual Class A
CONBALA AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.12%

Return

1.7%
June 2026

VCP

3,924.248294
June 16, 2026

Summary

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

TZXD7
21.2%
Asset:TZXD7
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.4958904109589
Weight:21.2%
TZXS7
20.9%
Asset:TZXS7
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 30/09/2027
Duration:1.2876712328767
Weight:20.9%
TTD26
18.1%
Asset:TTD26
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/12/2026
Duration:0.49807512892682
Weight:18.1%
PMA28
3.9%
Asset:PMA28
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.5645975204035
Weight:3.9%
GD41
3.3%
Asset:GD41
Credit:Soberano
Description:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041
Duration:5.8705748281856
Weight:3.3%
SFD34
3.1%
Asset:SFD34
Credit:Provincial
Description:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.2259602233446
Weight:3.1%
GN49O
3.1%
Asset:GN49O
Credit:Corporativo
Description:ON Genneia SA Clase 49 - Vto.: 02/12/2033
Duration:5.0134231735903
Weight:3.1%
GD35
2.8%
Asset:GD35
Credit:Soberano
Description:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.3390292085386
Weight:2.8%
CO3D7
2.8%
Asset:CO3D7
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.2127215184053
Weight:2.8%
COD7P
2.2%
Asset:COD7P
Credit:Provincial
Description:TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 4 TO 05/12/2027
Duration:1.2127215184058
Weight:2.2%
Characteristics
Management Fees2.5% p.a
Bloomberg CodeCONBALA AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyARS
Redemption Period24 horas
Total AssetsARS 196,845,804,335
Rolling Returns
MTD1.7%
QTD8.13%
YTD17.23%
Since Inception392,324.83%
Financial Indicators
TNA27,34%
Volatility8,22%
Duration1,74
Risk
Positive Months157
Negative Months29
Maximum Increase31.22%
Negative Months-7.63%

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