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Deuda Argentina F.C.I.

Individual Class A
CDEUARA AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.13%

Return

0.74%
August 2026

VCP

2,416.488215
August 14, 2026

Summary

El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

TZXD7
29.6%
Asset:TZXD7
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.3397260273973
Weight:29.6%
TZXS7
29.6%
Asset:TZXS7
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 30/09/2027
Duration:1.1315068493151
Weight:29.6%
TZXO7
10.1%
Asset:TZXO7
Credit:Soberano
Description:TZXO7- Bono del Tesoro Nacional $ cero cupon CER - Vto.: 29/10/2027
Duration:1.2109589041096
Weight:10.1%
TXMD9
8.2%
Asset:TXMD9
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional en pesos dual - Vto.: 14/12/2029
Duration:3.2363701858982
Weight:8.2%
TXMJ9
8.1%
Asset:TXMJ9
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional en Ars tamar - Vto.: 30/06/2029
Duration:2.7913505981389
Weight:8.1%
PMA28
6.1%
Asset:PMA28
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.4277813022004
Weight:6.1%
CO3D7
4.9%
Asset:CO3D7
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.0508364916204
Weight:4.9%
COD7P
3.2%
Asset:COD7P
Credit:Provincial
Description:TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 4 TO 05/12/2027
Duration:1.0508364916201
Weight:3.2%
TXMJ0
2%
Asset:TXMJ0
Credit:Soberano
Description:Bonos del Tesoro Nacional en pesos dual - Vto.: 28/06/2030
Duration:3.7565811980672
Weight:2%
PBA28
0.9%
Asset:PBA28
Credit:Provincial
Description:Títulos de Deuda de la Provincia de Bs As Vto.: 28/04/2028
Duration:1.4510917053845
Weight:0.9%
Characteristics
Management Fees3% p.a
Bloomberg CodeCDEUARA AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyARS
Redemption Period24 horas
Total AssetsARS 218,632,539,988
Rolling Returns
MTD0.74%
QTD2.42%
YTD27.29%
Since Inception241,548.82%
Financial Indicators
TNA7,03%
Volatility9,87%
Duration1,63
Risk
Positive Months144
Negative Months26
Maximum Increase63.18%
Negative Months-43.12%

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