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Income Fund F.C.I.

Individual Class A
COINLAT AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.09%

Return

0.23%
June 2026

VCP

1.262978
June 16, 2026

Summary

El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

CHILE 2 3/4
13%
Asset:CHILE 2 3/4
Credit:Externo - Chile Sob
Description:REPUBLIC OF CHILE 2 3/4 VTO 31/01/2027
Duration:0.59997327994245
Weight:13%
BONOBR28D
8.2%
Asset:BONOBR28D
Credit:Externo - Brasil Sob
Description:BONO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL VTO 13/01/2028
Duration:1.4714669557964
Weight:8.2%
CODELCO27D
8%
Asset:CODELCO27D
Credit:Externo - Chile Corp
Description:ON CODELCO CHILE SA VTO 02/08/2027
Duration:1.071236586832
Weight:8%
CENSUD31
5.4%
Asset:CENSUD31
Credit:Externo - Chile Corp
Description:BC Cencosud S.A. - Vto.: 28/05/2031
Duration:4.1224832013791
Weight:5.4%
BANBRA 3 1/4
4.3%
Asset:BANBRA 3 1/4
Credit:Externo - Brasil Corp
Description:BANBRA 3 1/4 BANCO DO BRASIL VTO 30/09/2026
Duration:0.28219533452993
Weight:4.3%
ENELIM26
4.3%
Asset:ENELIM26
Credit:Externo - Chile Corp
Description:ENELIM26 - VTO: 25/10/2026
Duration:0.34987809290009
Weight:4.3%
ARCO32
4.1%
Asset:ARCO32
Credit:Externo - Brasil Corp
Description:ARCO32 VTO 29/01/2032
Duration:4.470118264888
Weight:4.1%
BANBRA29
3.9%
Asset:BANBRA29
Credit:Externo - Brasil Corp
Description:BANCO BRADESCO VTO 01/11/2029
Duration:2.3336352645218
Weight:3.9%
CODELCO29
3.4%
Asset:CODELCO29
Credit:Externo - Chile Corp
Description:ON Codelco Chile S.A. - Vto.: 30/09/2029
Duration:3.0550213134903
Weight:3.4%
COLBUN30
3.2%
Asset:COLBUN30
Credit:Externo - Chile Corp
Description:COLBUN30 VTO 06/03/2030
Duration:3.4162203499929
Weight:3.2%
Characteristics
Management Fees1% p.a
Bloomberg CodeCOINLAT AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyUSDC
Redemption Period48 horas
Total AssetsUSDC 38,755,729
Rolling Returns
MTD0.23%
QTD1.2%
YTD1.62%
Since Inception26.3%
Financial Indicators
TNA4,85%
Volatility1,05%
Duration1,96
Risk
Positive Months42
Negative Months30
Maximum Increase1.2%
Negative Months-0.66%

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