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Income Fund F.C.I.

Individual Class A
COINLAT AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.14%

Return

0.67%
October 2026

VCP

1.263727
October 15, 2026

Summary

El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

CHILE 2 3/4
11.6%
Asset:CHILE 2 3/4
Credit:Externo - Chile Sob
Description:REPUBLIC OF CHILE 2 3/4 VTO 31/01/2027
Duration:0.28515450845942
Weight:11.6%
BONOBR28D
7.2%
Asset:BONOBR28D
Credit:Externo - Brasil Sob
Description:BONO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL VTO 13/01/2028
Duration:1.1791369117446
Weight:7.2%
CODELCO27D
7.1%
Asset:CODELCO27D
Credit:Externo - Chile Corp
Description:ON CODELCO CHILE SA VTO 02/08/2027
Duration:0.76285310897209
Weight:7.1%
CENSUD31
4.7%
Asset:CENSUD31
Credit:Externo - Chile Corp
Description:BC Cencosud S.A. - Vto.: 28/05/2031
Duration:3.894473766103
Weight:4.7%
ENELIM26
3.9%
Asset:ENELIM26
Credit:Externo - Chile Corp
Description:ENELIM26 - VTO: 25/10/2026
Duration:0.024961764704861
Weight:3.9%
ARCO32
3.5%
Asset:ARCO32
Credit:Externo - Brasil Corp
Description:ARCO32 VTO 29/01/2032
Duration:4.2588325848221
Weight:3.5%
BANBRA29
3.5%
Asset:BANBRA29
Credit:Externo - Brasil Corp
Description:BANCO BRADESCO VTO 01/11/2029
Duration:2.0591893521703
Weight:3.5%
ITAU30
3.5%
Asset:ITAU30
Credit:Externo - Brasil Corp
Description:ITAU30 VTO 27/02/2030
Duration:2.9210751900462
Weight:3.5%
USIM32
3.5%
Asset:USIM32
Credit:Externo - Brasil Corp
Description:USIMINAS INTERNATIONAL VTO 27/01/2032
Duration:2.7965523117597
Weight:3.5%
CODELCO29
3%
Asset:CODELCO29
Credit:Externo - Chile Corp
Description:ON Codelco Chile S.A. - Vto.: 30/09/2029
Duration:2.7649889439813
Weight:3%
Characteristics
Management Fees1% p.a
Bloomberg CodeCOINLAT AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyUSDC
Redemption Period48 horas
Total AssetsUSDC 43,159,685
Rolling Returns
MTD0.67%
QTD0.67%
YTD1.68%
Since Inception26.37%
Financial Indicators
TNA5,75%
Volatility1,05%
Duration1,88
Risk
Positive Months45
Negative Months31
Maximum Increase1.2%
Negative Months-1.01%

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