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Liquidez Dólar F.C.I.

Class A
CONLLAU AR

The value of the share is from the close of the previous day

Return

0.03%
September 2026

VCP

0.782186
September 11, 2026

Summary

Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.

Benefits

Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

Cta. Remunerada USD MEP
71.4%
Asset:Cta. Remunerada USD MEP
Credit:Liquidez USD MEP
Description:Remu USD MEP
Duration:0.0027
Weight:71.4%
Characteristics
Management Fees0.4% p.a
Bloomberg CodeCONLLAU AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeMoney Market
CurrencyUSD
Redemption PeriodInmediato
Total AssetsUSD 36,964,775
Rolling Returns
MTD0.03%
QTD0.2%
YTD0.21%
Since Inception-21.78%
Financial Indicators
TNA1,08%
Volatility3,3%
Duration0
Risk
Positive Months21
Negative Months0
Maximum Increase0.39%
Negative Months0.03%

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