Consultatio Balance Fund F.C.I.
Class A
09 de October, 2026
Fund type
Renta Fija - 24 Hs
Objective
Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.
| Portfolio Data | |
|---|---|
| TNA | 29,79% |
| Volatilidad | 8,22% |
| Duración | 1,76 |
| Performance | Class A |
|---|---|
| MTD | 1,38% |
| QTD | 1,38% |
| YTD | 24,61% |
Monthly Performance
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.12% | 0.73% | 3.48% | 7.31% | 0.55% | 1.27% | 9.44% | 6.03% | 4.09% | 4.23% | 7.49% | 7.33% | 73.89% |
| 2023 | 7.84% | 3.76% | 5.43% | 6.35% | 10.08% | 12% | 7.25% | 19.4% | -1.55% | 13.69% | 19.44% | 31.22% | 247.42% |
| 2024 | 8.71% | 1.19% | 10.17% | 3.45% | 7.8% | 2.84% | -0.67% | 7.72% | 0.8% | 4.19% | 5.91% | 3.77% | 72.38% |
| 2025 | 5.19% | -0.59% | 0.07% | 1.22% | 5.1% | 0.34% | 3.01% | -0.78% | -4.89% | 21.37% | 2.84% | 1.89% | 38.08% |
| 2026 | 1.83% | 2.19% | 4.18% | 3.21% | 3.02% | 2.88% | 1.19% | 0.85% | 1.56% | 1.38% | 24.61% |
*Performance includes fees
Top Holdings
TZXD7
27.4%
| Activo: | TZXD7 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027 |
| Duration: | 1.1835616438356 |
| Weight: | 27.4% |
TZXS7
24%
| Activo: | TZXS7 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 30/09/2027 |
| Duration: | 0.97534246575342 |
| Weight: | 24% |
DICP
5.7%
| Activo: | DICP |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033 |
| Duration: | 3.058890673688 |
| Weight: | 5.7% |
TMVE8
4.2%
| Activo: | TMVE8 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional Dual Dlink - Vto.: 31/01/2028 |
| Duration: | 1.2995534216586 |
| Weight: | 4.2% |
T31Y7
3.2%
| Activo: | T31Y7 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VTO: 31/05/2027 |
| Duration: | 0.62593992770741 |
| Weight: | 3.2% |
PMA28
3.1%
| Activo: | PMA28 |
|---|---|
| Crédito: | Provincial |
| Descripción: | Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028 |
| Duration: | 1.2816510953792 |
| Weight: | 3.1% |
AE38
2.9%
| Activo: | AE38 |
|---|---|
| Crédito: | Soberano |
| Descripción: | AE38 - Bono Argentina USD Step Up 2038 L.A. |
| Duration: | 4.0116843039939 |
| Weight: | 2.9% |
VSCVO
2.8%
| Activo: | VSCVO |
|---|---|
| Crédito: | Corporativo |
| Descripción: | ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033 |
| Duration: | 4.319840508722 |
| Weight: | 2.8% |
GN49O
2.7%
| Activo: | GN49O |
|---|---|
| Crédito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Genneia SA Clase 49 - Vto.: 02/12/2033 |
| Duration: | 4.6394529421219 |
| Weight: | 2.7% |
CO3D7
2.5%
| Activo: | CO3D7 |
|---|---|
| Crédito: | Provincial |
| Descripción: | Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027 |
| Duration: | 0.90580256104453 |
| Weight: | 2.5% |