ONE618 Asset Management

Consultatio Balance Fund F.C.I.

Clase A

08 de mayo, 2026

Tipo de fondo
Renta Fija - 24 Hs

Objetivo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 174,988,489,151
Fecha de inicio:
Octubre 1997
Fee de Gestión:
2.5% p.a
Código Bloomberg:
CONBALA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
Af.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA24,2%
Volatilidad8,22%
Duración1,62
PerformanceClase A
MTD1,08%
QTD4,33%
YTD13,11%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20225.12%0.73%3.48%7.31%0.55%1.27%9.44%6.03%4.09%4.23%7.49%7.33%73.89%
20237.84%3.76%5.43%6.35%10.08%12%7.25%19.4%-1.55%13.69%19.44%31.22%247.42%
20248.71%1.19%10.17%3.45%7.8%2.84%-0.67%7.72%0.8%4.19%5.91%3.77%72.38%
20255.19%-0.59%0.07%1.22%5.1%0.34%3.01%-0.78%-4.89%21.37%2.84%1.89%38.08%
20261.83%2.19%4.18%3.21%1.08%13.11%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZX26
23.2%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.13698630136986
Weight:23.2%
TZXO6
13.8%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.47123287671233
Weight:13.8%
TZX28
13.1%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.1397260273973
Weight:13.1%
GD41
6.9%
Activo:GD41
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041
Duration:5.8340137623487
Weight:6.9%
GD35
5.9%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.3811795980098
Weight:5.9%
TX26
4.8%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.4986301369863
Weight:4.8%
PMA28
4.2%
Activo:PMA28
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.7571137801944
Weight:4.2%
TZXD7
4.1%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.5972602739726
Weight:4.1%
Otros Activos y Pasivos
3.7%
Activo:Otros Activos y Pasivos
Credito:Liquidez USD Cable
Descripción:Rentas a cobrar USD
Duration:
Weight:3.7%
SFD34
3.4%
Activo:SFD34
Credito:Provincial
Descripción:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.085039019399
Weight:3.4%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito