Balance Fund F.C.I.
Clase A
28 de noviembre, 2025
Tipo de fondo
Renta Balanceada -
Objetivo
Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 32,47% |
| Volatilidad | 8,22% |
| Duración | 1,24 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 2,84% |
| QTD | 24,82% |
| YTD | 35,52% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.01% | 0.86% | -1.82% | 6.34% | 4.77% | 1.6% | 5.11% | 2.2% | 2.27% | 3.78% | 2.23% | 4.91% | 43.93% |
| 2022 | 5.12% | 0.73% | 3.48% | 7.31% | 0.55% | 1.27% | 9.44% | 6.03% | 4.09% | 4.23% | 7.49% | 7.33% | 73.89% |
| 2023 | 7.84% | 3.76% | 5.43% | 6.35% | 10.08% | 12% | 7.25% | 19.4% | -1.55% | 13.69% | 19.44% | 31.22% | 247.42% |
| 2024 | 8.71% | 1.19% | 10.17% | 3.45% | 7.8% | 2.84% | -0.67% | 7.72% | 0.8% | 4.19% | 5.91% | 3.77% | 72.38% |
| 2025 | 5.19% | -0.59% | 0.07% | 1.22% | 5.1% | 0.34% | 3.01% | -0.78% | -4.89% | 21.37% | 2.84% | 35.52% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
TZXO6
21.2%
| Activo: | TZXO6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
| Duration: | 0.92054794520548 |
| Weight: | 21.2% |
TZXM6
21%
| Activo: | TZXM6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026 |
| Duration: | 0.33698630136986 |
| Weight: | 21% |
AL30
15.2%
| Activo: | AL30 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030 |
| Duration: | 1.8789416773353 |
| Weight: | 15.2% |
TX26
10.8%
| Activo: | TX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026 |
| Duration: | 0.68987983468472 |
| Weight: | 10.8% |
PFP00072
3.9%
| Activo: | PFP00072 |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo |
| Descripción: | Plazo Fijo - Santander |
| Duration: | 0.068493150684932 |
| Weight: | 3.9% |
TZXD6
3.2%
| Activo: | TZXD6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026 |
| Duration: | 1.0465753424658 |
| Weight: | 3.2% |
T30A7
3%
| Activo: | T30A7 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos - Vto.: 30/04/2027 |
| Duration: | 1.3824741171175 |
| Weight: | 3% |
GD35
2.7%
| Activo: | GD35 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035 |
| Duration: | 5.5259113588204 |
| Weight: | 2.7% |
COY27
2.6%
| Activo: | COY27 |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | LETRA PCIA DE CORDOBA CLASE 2 CER VTO 24/05/2027 |
| Duration: | 1.1978019003982 |
| Weight: | 2.6% |
BDC33
2.3%
| Activo: | BDC33 |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | Bono de la CABA Serie 13 US$ Cable Ley Extranjera - Vto.: 26/11/2033 |
| Duration: | 5.2886105738597 |
| Weight: | 2.3% |