Consultatio Balance Fund F.C.I.
Clase A
08 de mayo, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija - 24 Hs
Objetivo
Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 24,2% |
| Volatilidad | 8,22% |
| Duración | 1,62 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 1,08% |
| QTD | 4,33% |
| YTD | 13,11% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.12% | 0.73% | 3.48% | 7.31% | 0.55% | 1.27% | 9.44% | 6.03% | 4.09% | 4.23% | 7.49% | 7.33% | 73.89% |
| 2023 | 7.84% | 3.76% | 5.43% | 6.35% | 10.08% | 12% | 7.25% | 19.4% | -1.55% | 13.69% | 19.44% | 31.22% | 247.42% |
| 2024 | 8.71% | 1.19% | 10.17% | 3.45% | 7.8% | 2.84% | -0.67% | 7.72% | 0.8% | 4.19% | 5.91% | 3.77% | 72.38% |
| 2025 | 5.19% | -0.59% | 0.07% | 1.22% | 5.1% | 0.34% | 3.01% | -0.78% | -4.89% | 21.37% | 2.84% | 1.89% | 38.08% |
| 2026 | 1.83% | 2.19% | 4.18% | 3.21% | 1.08% | 13.11% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
TZX26
23.2%
| Activo: | TZX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026 |
| Duration: | 0.13698630136986 |
| Weight: | 23.2% |
TZXO6
13.8%
| Activo: | TZXO6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
| Duration: | 0.47123287671233 |
| Weight: | 13.8% |
TZX28
13.1%
| Activo: | TZX28 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028 |
| Duration: | 2.1397260273973 |
| Weight: | 13.1% |
GD41
6.9%
| Activo: | GD41 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041 |
| Duration: | 5.8340137623487 |
| Weight: | 6.9% |
GD35
5.9%
| Activo: | GD35 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035 |
| Duration: | 5.3811795980098 |
| Weight: | 5.9% |
TX26
4.8%
| Activo: | TX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026 |
| Duration: | 0.4986301369863 |
| Weight: | 4.8% |
PMA28
4.2%
| Activo: | PMA28 |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028 |
| Duration: | 1.7571137801944 |
| Weight: | 4.2% |
TZXD7
4.1%
| Activo: | TZXD7 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027 |
| Duration: | 1.5972602739726 |
| Weight: | 4.1% |
Otros Activos y Pasivos
3.7%
| Activo: | Otros Activos y Pasivos |
|---|---|
| Credito: | Liquidez USD Cable |
| Descripción: | Rentas a cobrar USD |
| Duration: | |
| Weight: | 3.7% |
SFD34
3.4%
| Activo: | SFD34 |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034 |
| Duration: | 5.085039019399 |
| Weight: | 3.4% |