Consultatio Balance Fund F.C.I.
Clase A
30 de abril, 2026
Tipo de fondo
Renta Fija - 24 Hs
Objetivo
Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 26,89% |
| Volatilidad | 8,22% |
| Duración | 1,68 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 3,21% |
| QTD | 3,21% |
| YTD | 11,9% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.12% | 0.73% | 3.48% | 7.31% | 0.55% | 1.27% | 9.44% | 6.03% | 4.09% | 4.23% | 7.49% | 7.33% | 73.89% |
| 2023 | 7.84% | 3.76% | 5.43% | 6.35% | 10.08% | 12% | 7.25% | 19.4% | -1.55% | 13.69% | 19.44% | 31.22% | 247.42% |
| 2024 | 8.71% | 1.19% | 10.17% | 3.45% | 7.8% | 2.84% | -0.67% | 7.72% | 0.8% | 4.19% | 5.91% | 3.77% | 72.38% |
| 2025 | 5.19% | -0.59% | 0.07% | 1.22% | 5.1% | 0.34% | 3.01% | -0.78% | -4.89% | 21.37% | 2.84% | 1.89% | 38.08% |
| 2026 | 1.83% | 2.19% | 4.18% | 3.21% | 11.9% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
TZX26
19.5%
| Activo: | TZX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026 |
| Duration: | 0.15616438356164 |
| Weight: | 19.5% |
TX26
13.6%
| Activo: | TX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026 |
| Duration: | 0.26443785353885 |
| Weight: | 13.6% |
TZX28
13.6%
| Activo: | TZX28 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028 |
| Duration: | 2.158904109589 |
| Weight: | 13.6% |
TZXO6
10.1%
| Activo: | TZXO6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
| Duration: | 0.49041095890411 |
| Weight: | 10.1% |
GD41
7.1%
| Activo: | GD41 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041 |
| Duration: | 5.78896469815 |
| Weight: | 7.1% |
GD35
6.1%
| Activo: | GD35 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035 |
| Duration: | 5.3753826582795 |
| Weight: | 6.1% |
PMA28
4.4%
| Activo: | PMA28 |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028 |
| Duration: | 1.7808672626224 |
| Weight: | 4.4% |
TZXS8
3.8%
| Activo: | TZXS8 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 29/09/2028 |
| Duration: | 2.4082191780822 |
| Weight: | 3.8% |
SFD34
3.6%
| Activo: | SFD34 |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034 |
| Duration: | 5.1047873633342 |
| Weight: | 3.6% |
CO3D7
3.3%
| Activo: | CO3D7 |
|---|---|
| Credito: | Provincial |
| Descripción: | Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027 |
| Duration: | 1.2765253254538 |
| Weight: | 3.3% |