ONE618 Asset Management

Consultatio Balance Fund F.C.I.

Clase A

30 de abril, 2026

Tipo de fondo
Renta Fija - 24 Hs

Objetivo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 166,767,618,573
Fecha de inicio:
Octubre 1997
Fee de Gestión:
2.5% p.a
Código Bloomberg:
CONBALA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
Af.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA26,89%
Volatilidad8,22%
Duración1,68
PerformanceClase A
MTD3,21%
QTD3,21%
YTD11,9%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20225.12%0.73%3.48%7.31%0.55%1.27%9.44%6.03%4.09%4.23%7.49%7.33%73.89%
20237.84%3.76%5.43%6.35%10.08%12%7.25%19.4%-1.55%13.69%19.44%31.22%247.42%
20248.71%1.19%10.17%3.45%7.8%2.84%-0.67%7.72%0.8%4.19%5.91%3.77%72.38%
20255.19%-0.59%0.07%1.22%5.1%0.34%3.01%-0.78%-4.89%21.37%2.84%1.89%38.08%
20261.83%2.19%4.18%3.21%11.9%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZX26
19.5%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.15616438356164
Weight:19.5%
TX26
13.6%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.26443785353885
Weight:13.6%
TZX28
13.6%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.158904109589
Weight:13.6%
TZXO6
10.1%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.49041095890411
Weight:10.1%
GD41
7.1%
Activo:GD41
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041
Duration:5.78896469815
Weight:7.1%
GD35
6.1%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.3753826582795
Weight:6.1%
PMA28
4.4%
Activo:PMA28
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.7808672626224
Weight:4.4%
TZXS8
3.8%
Activo:TZXS8
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 29/09/2028
Duration:2.4082191780822
Weight:3.8%
SFD34
3.6%
Activo:SFD34
Credito:Provincial
Descripción:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.1047873633342
Weight:3.6%
CO3D7
3.3%
Activo:CO3D7
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.2765253254538
Weight:3.3%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito