ONE618 Asset Management

Consultatio Balance Fund F.C.I.

Clase A

13 de marzo, 2026

Tipo de fondo
Renta Balanceada - 24 Hs

Objetivo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 151,177,582,298
Fecha de inicio:
Octubre 1997
Fee de Gestión:
2.5% p.a
Código Bloomberg:
CONBALA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Balanceada
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
Af.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA27,93%
Volatilidad8,22%
Duración1,56
PerformanceClase A
MTD1,55%
QTD5,68%
YTD5,68%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20225.12%0.73%3.48%7.31%0.55%1.27%9.44%6.03%4.09%4.23%7.49%7.33%73.89%
20237.84%3.76%5.43%6.35%10.08%12%7.25%19.4%-1.55%13.69%19.44%31.22%247.42%
20248.71%1.19%10.17%3.45%7.8%2.84%-0.67%7.72%0.8%4.19%5.91%3.77%72.38%
20255.19%-0.59%0.07%1.22%5.1%0.34%3.01%-0.78%-4.89%21.37%2.84%1.89%38.08%
20261.83%2.19%1.55%5.68%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TX26
18.4%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.40458578992396
Weight:18.4%
TZX26
15.5%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.2986301369863
Weight:15.5%
TZXD6
13.5%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:0.75890410958904
Weight:13.5%
X30N6
10.5%
Activo:X30N6
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 30/11/2026
Duration:0.71780821917808
Weight:10.5%
GD41
7.6%
Activo:GD41
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041
Duration:5.9017748028059
Weight:7.6%
GD35
6.5%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.4438139251962
Weight:6.5%
TZX28
4.4%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.3013698630137
Weight:4.4%
SFD34
3.9%
Activo:SFD34
Credito:Provincial
Descripción:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.2276277359468
Weight:3.9%
TZXO6
3.4%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.63287671232877
Weight:3.4%
CO3D7
2.6%
Activo:CO3D7
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.3377628848183
Weight:2.6%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito