ONE618 Asset Management

Consultatio Balance Fund F.C.I.

Clase A

27 de enero, 2026

Tipo de fondo
Renta Balanceada - 24 horas

Objetivo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 142,893,395,192
Fecha de inicio:
Octubre 1997
Fee de Gestión:
2.5% p.a
Código Bloomberg:
CONBALA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Balanceada
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
Af.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA29,28%
Volatilidad8,22%
Duración1,42
PerformanceClase A
MTD1,85%
QTD1,85%
YTD1,85%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20225.12%0.73%3.48%7.31%0.55%1.27%9.44%6.03%4.09%4.23%7.49%7.33%73.89%
20237.84%3.76%5.43%6.35%10.08%12%7.25%19.4%-1.55%13.69%19.44%31.22%247.42%
20248.71%1.19%10.17%3.45%7.8%2.84%-0.67%7.72%0.8%4.19%5.91%3.77%72.38%
20255.19%-0.59%0.07%1.22%5.1%0.34%3.01%-0.78%-4.89%21.37%2.84%1.89%38.08%
20261.85%1.85%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZXD6
19.9%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:0.87945205479452
Weight:19.9%
TZXO6
16.7%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.75342465753425
Weight:16.7%
AL30
11.2%
Activo:AL30
Credito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:2.0147426680885
Weight:11.2%
TX26
10.3%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.52307647309845
Weight:10.3%
T30A7
9.9%
Activo:T30A7
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos - Vto.: 30/04/2027
Duration:1.2194169254774
Weight:9.9%
Plazo Fijo ARS
7.7%
Activo:Plazo Fijo ARS
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - BBVA
Duration:0.093150684931507
Weight:7.7%
TZXM7
6.3%
Activo:TZXM7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2027
Duration:1.1698630136986
Weight:6.3%
SFD34
4.2%
Activo:SFD34
Credito:Provincial
Descripción:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.3533407094679
Weight:4.2%
GD35
3.5%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.6194008367724
Weight:3.5%
TTM26
3.5%
Activo:TTM26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 16/03/2026
Duration:0.13601727969857
Weight:3.5%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito