ONE618 Asset Management

Balance Fund F.C.I.

Clase A

28 de noviembre, 2025

Tipo de fondo
Renta Balanceada -

Objetivo

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 134,041,732,889
Fecha de inicio:
Octubre 1997
Fee de Gestión:
2.5% p.a
Código Bloomberg:
CONBALA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Balanceada
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
Af.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA32,47%
Volatilidad8,22%
Duración1,24
PerformanceClase A
MTD2,84%
QTD24,82%
YTD35,52%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20215.01%0.86%-1.82%6.34%4.77%1.6%5.11%2.2%2.27%3.78%2.23%4.91%43.93%
20225.12%0.73%3.48%7.31%0.55%1.27%9.44%6.03%4.09%4.23%7.49%7.33%73.89%
20237.84%3.76%5.43%6.35%10.08%12%7.25%19.4%-1.55%13.69%19.44%31.22%247.42%
20248.71%1.19%10.17%3.45%7.8%2.84%-0.67%7.72%0.8%4.19%5.91%3.77%72.38%
20255.19%-0.59%0.07%1.22%5.1%0.34%3.01%-0.78%-4.89%21.37%2.84%35.52%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZXO6
21.2%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.92054794520548
Weight:21.2%
TZXM6
21%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:0.33698630136986
Weight:21%
AL30
15.2%
Activo:AL30
Credito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:1.8789416773353
Weight:15.2%
TX26
10.8%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.68987983468472
Weight:10.8%
PFP00072
3.9%
Activo:PFP00072
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - Santander
Duration:0.068493150684932
Weight:3.9%
TZXD6
3.2%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.0465753424658
Weight:3.2%
T30A7
3%
Activo:T30A7
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos - Vto.: 30/04/2027
Duration:1.3824741171175
Weight:3%
GD35
2.7%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.5259113588204
Weight:2.7%
COY27
2.6%
Activo:COY27
Credito:Provincial
Descripción:LETRA PCIA DE CORDOBA CLASE 2 CER VTO 24/05/2027
Duration:1.1978019003982
Weight:2.6%
BDC33
2.3%
Activo:BDC33
Credito:Provincial
Descripción:Bono de la CABA Serie 13 US$ Cable Ley Extranjera - Vto.: 26/11/2033
Duration:5.2886105738597
Weight:2.3%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito