ONE618 Asset Management

Consultatio Deuda Argentina F.C.I.

Clase A

27 de enero, 2026

Tipo de fondo
Renta Fija -

Objetivo

El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 93,041,765,364
Fecha de inicio:
Dic 2010
Fee de Gestión:
3% p.a
Código Bloomberg:
CDEUARA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
A-bf.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA7,91%
Volatilidad9,87%
Duración0,76
PerformanceClase A
MTD3,09%
QTD3,09%
YTD3,09%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20224.36%3.46%5.57%8.67%0.52%-0.09%10.77%5.29%5.84%5.37%5.19%6.38%81.06%
20235.27%5.98%5.37%6.53%9.55%11.54%7.77%14.18%-2.44%21.5%19.18%42.62%279.39%
20247.15%12.2%16.12%3.85%6.35%0.76%-1.45%10.83%0.29%5.74%7.84%1.58%97.1%
20257.17%0.44%0.7%4.11%5.23%0.06%-0.7%-1.92%-4.75%28.76%3.82%2.7%51.33%
20263.09%3.09%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZXD6
31.2%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:0.87945205479452
Weight:31.2%
TZXO6
25.8%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.75342465753425
Weight:25.8%
TZX26
17.3%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.41917808219178
Weight:17.3%
TX26
12.4%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.52307647309845
Weight:12.4%
TZXM7
7.1%
Activo:TZXM7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2027
Duration:1.1698630136986
Weight:7.1%
COY27
3%
Activo:COY27
Credito:Provincial
Descripción:LETRA PCIA DE CORDOBA CLASE 2 CER VTO 24/05/2027
Duration:1.0589429882286
Weight:3%
X29Y6
2.3%
Activo:X29Y6
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO NACIONAL PESOS CER Vto: 29/05/2026
Duration:0.33150684931507
Weight:2.3%
CO3D7
1.8%
Activo:CO3D7
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.4606477334606
Weight:1.8%
BN2M6
0.3%
Activo:BN2M6
Credito:Provincial
Descripción:LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 1 CLASE 3 VTO 31/03/2026
Duration:0.15908485180805
Weight:0.3%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito