ONE618 Asset Management

Consultatio Deuda Argentina F.C.I.

Clase A

08 de mayo, 2026

Tipo de fondo
Renta Fija - 24 Hs

Objetivo

El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 215,465,887,588
Fecha de inicio:
Dic 2010
Fee de Gestión:
3% p.a
Código Bloomberg:
CDEUARA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
A-bf.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA-2,98%
Volatilidad9,87%
Duración0,68
PerformanceClase A
MTD1,24%
QTD3,77%
YTD19,94%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20224.36%3.46%5.57%8.67%0.52%-0.09%10.77%5.29%5.84%5.37%5.19%6.38%81.06%
20235.27%5.98%5.37%6.53%9.55%11.54%7.77%14.18%-2.44%21.5%19.18%42.62%279.39%
20247.15%12.2%16.12%3.85%6.35%0.76%-1.45%10.83%0.29%5.74%7.84%1.58%97.1%
20257.17%0.44%0.7%4.11%5.23%0.06%-0.7%-1.92%-4.75%28.76%3.82%2.7%51.33%
20263.19%4.85%6.82%2.5%1.24%19.94%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZXO6
30%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.47123287671233
Weight:30%
TZX26
29.1%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.13698630136986
Weight:29.1%
TZX28
11.2%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.1397260273973
Weight:11.2%
Otros Activos y Pasivos
7.1%
Activo:Otros Activos y Pasivos
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Cupones a Cobrar
Duration:
Weight:7.1%
TX26
7.1%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.4986301369863
Weight:7.1%
CO3D7
4.6%
Activo:CO3D7
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.264279473331
Weight:4.6%
PMA28
4.1%
Activo:PMA28
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.7571137801944
Weight:4.1%
X30S6
3.2%
Activo:X30S6
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 30/09/2026
Duration:0.38904109589041
Weight:3.2%
TZXD7
2.9%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.5972602739726
Weight:2.9%
COD7P
2.3%
Activo:COD7P
Credito:Provincial
Descripción:TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 4 TO 05/12/2027
Duration:
Weight:2.3%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito