ONE618 Asset Management

Deuda Argentina F.C.I.

Clase A

28 de noviembre, 2025

Tipo de fondo
Renta Fija -

Objetivo

El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 81,809,232,919
Fecha de inicio:
Dic 2010
Fee de Gestión:
3% p.a
Código Bloomberg:
CDEUARA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
A-bf.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA8,07%
Volatilidad9,87%
Duración0,71
PerformanceClase A
MTD3,82%
QTD33,68%
YTD47,35%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20216.6%4.94%-0.4%6.25%4.73%2.19%4.47%2.26%2.45%4.89%4.23%4.39%58.28%
20224.36%3.46%5.57%8.67%0.52%-0.09%10.77%5.29%5.84%5.37%5.19%6.38%81.06%
20235.27%5.98%5.37%6.53%9.55%11.54%7.77%14.18%-2.44%21.5%19.18%42.62%279.39%
20247.15%12.2%16.12%3.85%6.35%0.76%-1.45%10.83%0.29%5.74%7.84%1.58%97.1%
20257.17%0.44%0.7%4.11%5.23%0.06%-0.7%-1.92%-4.75%28.76%3.82%47.35%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZXO6
29.8%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.92054794520548
Weight:29.8%
TX26
28%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.68987983468472
Weight:28%
TZXM6
26%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:0.33698630136986
Weight:26%
TZXD6
6.7%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.0465753424658
Weight:6.7%
X29Y6
3.7%
Activo:X29Y6
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO NACIONAL PESOS CER Vto: 29/05/2026
Duration:
Weight:3.7%
COY27
3.2%
Activo:COY27
Credito:Provincial
Descripción:LETRA PCIA DE CORDOBA CLASE 2 CER VTO 24/05/2027
Duration:1.1978019003982
Weight:3.2%
TZX28
1.6%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.5890410958904
Weight:1.6%
BN2M6
0.6%
Activo:BN2M6
Credito:Provincial
Descripción:LETRAS DE LA PCIA DE NEUQUEN SERIE 1 CLASE 3 VTO 31/03/2026
Duration:0.19431232607894
Weight:0.6%
DICP
0.2%
Activo:DICP
Credito:Soberano
Descripción:BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033
Duration:3.3196000645525
Weight:0.2%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito