ONE618 Asset Management

Consultatio Deuda Argentina F.C.I.

Clase A

13 de marzo, 2026

Tipo de fondo
Renta Fija - 24 Hs

Objetivo

El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija soberana que ajustan por inflación (CER) y tiene como objetivo superar la evolución del índice de precios de argentina.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 149,224,505,312
Fecha de inicio:
Dic 2010
Fee de Gestión:
3% p.a
Código Bloomberg:
CDEUARA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
A-bf.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA4,68%
Volatilidad9,87%
Duración0,7
PerformanceClase A
MTD2,6%
QTD11,02%
YTD11,02%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20224.36%3.46%5.57%8.67%0.52%-0.09%10.77%5.29%5.84%5.37%5.19%6.38%81.06%
20235.27%5.98%5.37%6.53%9.55%11.54%7.77%14.18%-2.44%21.5%19.18%42.62%279.39%
20247.15%12.2%16.12%3.85%6.35%0.76%-1.45%10.83%0.29%5.74%7.84%1.58%97.1%
20257.17%0.44%0.7%4.11%5.23%0.06%-0.7%-1.92%-4.75%28.76%3.82%2.7%51.33%
20263.19%4.85%2.6%11.02%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZX26
32.3%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.2986301369863
Weight:32.3%
X30N6
25.6%
Activo:X30N6
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 30/11/2026
Duration:0.71780821917808
Weight:25.6%
TZXD6
12.3%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:0.75890410958904
Weight:12.3%
TZXM7
7.2%
Activo:TZXM7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2027
Duration:1.0493150684932
Weight:7.2%
TZX28
6%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.3013698630137
Weight:6%
TZXO6
5.5%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.63287671232877
Weight:5.5%
CO3D7
4.3%
Activo:CO3D7
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.3377628848183
Weight:4.3%
TX26
2.6%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.40458578992396
Weight:2.6%
X29Y6
2.5%
Activo:X29Y6
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO NACIONAL PESOS CER Vto: 29/05/2026
Duration:0.21095890410959
Weight:2.5%
X31L6
0.4%
Activo:X31L6
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 31/07/2026
Duration:0.38356164383562
Weight:0.4%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito