ONE618 Asset Management

Fondo de Dinero F.C.I.

Clase A

26 de agosto, 2025

Tipo de fondo
Money Market - Inmediato

Objetivo

Brindar un rendimiento similar a la tasa remunerada de los principales bancos, mediante la inversión en plazos fijos y cuentas remuneradas, otorgando a su vez liquidez inmediata.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Juan Ignacio Alra

Benjamín Ogando

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 1,003,647
Fecha de inicio:
29/10/2021
Fee de Gestión:
2% p.a
Código Bloomberg:
CODDFAA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,12
Tipo de Fondo:
Money Market
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
Inmediato
Calificación:
AAAf.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA20,6%
Volatilidad1,94%
Duración0
PerformanceClase A
MTD-0,09%
QTD1,41%
YTD10,32%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20211.45%2.32%4.64%
20222.53%1.98%2.78%2.57%3.07%3.08%3.06%4.4%4.69%5.2%5.12%5.1%53.33%
20235.54%4.92%5.51%5.04%6.94%6.7%7.05%7.65%7.9%9.04%9.12%7.97%123.68%
20247.97%6.97%5.9%5.98%3.07%2.29%2.82%3%2.78%3.5%2.54%2.45%61.9%
20252.35%1.47%1.28%1.87%1.53%1.5%-0.09%10.32%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

CCPR00017
56%
Activo:CCPR00017
Credito:Remu
Descripción:Remu - BBVA
Duration:0.0027
Weight:56%
CCPR00027
18.2%
Activo:CCPR00027
Credito:Remu
Descripción:Remu - Supervielle
Duration:
Weight:18.2%
1030101050000007
0.6%
Activo:1030101050000007
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Intereses a cobrar BBVA Banco Francés S.A.
Duration:
Weight:0.6%
1030101050000002
0.4%
Activo:1030101050000002
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Intereses a Cobrar Cta. Remunerada ARS Banco Supervielle
Duration:
Weight:0.4%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito