ONE618 Asset Management

Income Fund F.C.I.

Clase A

28 de noviembre, 2025

Tipo de fondo
Renta Fija -

Objetivo

El fondo busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en dólares emitidos por países del Mercosur más Chile. Buscará obtener una rentabilidad en dólares invirtiendo en activos internacionales de muy bajo riesgo.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Alfonso Godoy

Benjamín Ogando

Patrimonio Neto del fondo:
USD 34,619,831
Fecha de inicio:
Enero 2009
Fee de Gestión:
1% p.a
Código Bloomberg:
COINLAT AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,12
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
USD
Plazo de rescate:
48 horas
Calificación:
Aa-bf.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA4,61%
Volatilidad1,05%
Duración1,51
PerformanceClase A
MTD0,21%
QTD0,63%
YTD5,13%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
2021-0.17%-0.2%-0.15%0.04%-0.04%-0.07%-0.04%-0.07%-0.28%-0.35%-0.25%0.26%-1.31%
2022-0.42%-0.27%-0.36%-0.66%0.15%-0.42%0.29%-0.32%-0.65%0.09%1.01%0.08%-1.49%
20230.77%-0.66%1.2%0.3%-0.29%0.09%0.23%-0.32%0.07%1.04%0.87%3.34%
20240.18%-0.03%0.27%-0.2%0.61%0.34%0.63%0.74%0.51%-0.2%0.38%-0.02%3.25%
20250.54%0.81%0.37%-0.02%-0.01%1.15%0.16%0.82%0.56%0.42%0.21%5.13%

*Performance incluye honorarios

**Performance desde junio 2020 de acuerdo al cambio de perfil de inversiones del FCI

Principales tenencias

BRAZIL26
14.8%
Activo:BRAZIL26
Credito:Externo - Brasil Sob
Descripción:BRAZIL26 - Vto.: 04/07/2026
Duration:0.35295485480708
Weight:14.8%
CHILE 2 3/4
10.4%
Activo:CHILE 2 3/4
Credito:Externo - Chile Sob
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 2 3/4 VTO 31/01/2027
Duration:1.1282288933287
Weight:10.4%
MELI 2026
9%
Activo:MELI 2026
Credito:Corporativo
Descripción:MERCADO LIBRE 2 3/8 VTO 14/01/2026
Duration:0.12688313166028
Weight:9%
CODELCO27D
6.8%
Activo:CODELCO27D
Credito:Externo - Chile Corp
Descripción:ON CODELCO CHILE SA VTO 02/08/2027
Duration:1.5880037471997
Weight:6.8%
BONOBR28D
5.3%
Activo:BONOBR28D
Credito:Externo - Brasil Sob
Descripción:BONO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL VTO 13/01/2028
Duration:1.7492068390671
Weight:5.3%
CENSUD27D
5.3%
Activo:CENSUD27D
Credito:Externo - Chile Corp
Descripción:BC Cencosud S.A. - Vto.: 17/07/2027
Duration:1.3105514506622
Weight:5.3%
CHILE 3 1/8
5.2%
Activo:CHILE 3 1/8
Credito:Externo - Chile Sob
Descripción:REPUBLIC OF CHILE 3 1/8 VTO 21/01/2026
Duration:0.14620089765787
Weight:5.2%
BANBRA29
4.4%
Activo:BANBRA29
Credito:Externo - Brasil Corp
Descripción:BANCO BRADESCO VTO 01/11/2029
Duration:2.806974566505
Weight:4.4%
ENELIM26
3.6%
Activo:ENELIM26
Credito:Externo - Chile Corp
Descripción:ENELIM26 - VTO: 25/10/2026
Duration:0.88003195034391
Weight:3.6%
ARCO32
3.1%
Activo:ARCO32
Credito:Externo - Brasil Corp
Descripción:ARCO32 VTO 29/01/2032
Duration:4.8862846378172
Weight:3.1%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito