ONE618 Asset Management

Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Clase A

28 de noviembre, 2025

Tipo de fondo
Renta Fija - Inmediato

Objetivo

Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Patrimonio Neto del fondo:
USD 19,119,559
Fecha de inicio:
Enero 2025
Fee de Gestión:
0.4% p.a
Código Bloomberg:
CONLLAU AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
USD
Plazo de rescate:
Inmediato
Calificación:
Baa-bf.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA2,55%
Volatilidad3,3%
Duración0,12
PerformanceClase A
MTD0,14%
QTD0,29%
YTD2,54%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20250.07%0.25%0.27%0.39%0.37%0.22%0.26%0.18%0.22%0.15%0.14%2.54%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

CCDR00007
45.3%
Activo:CCDR00007
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. / USB / 282-8
Duration:0.0027
Weight:45.3%
PFD00007
21.5%
Activo:PFD00007
Credito:Plazo Fijo USD
Descripción:Plazo Fijo - Galicia
Duration:0.079452054794521
Weight:21.5%
CCDR00431
7.9%
Activo:CCDR00431
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Banco Coinag S.A. / USB / 10812
Duration:0.0027
Weight:7.9%
SXC2D
5.2%
Activo:SXC2D
Credito:Corporativo
Descripción:ON Mercado Pago Clase 2 VTO 01/06/2026
Duration:0.47667086272261
Weight:5.2%
BYC2D
4.3%
Activo:BYC2D
Credito:Corporativo
Descripción:ON BANCO GALICIA VTO 19/07/2026
Duration:0.60264286185922
Weight:4.3%
YFCND
2.9%
Activo:YFCND
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF Energía Eléctrica S.A. - Clase XXII - Vto.:03/10/2026 USD
Duration:0.77926715108469
Weight:2.9%
BYCWD
2.6%
Activo:BYCWD
Credito:Corporativo
Descripción:ON Banco Galicia Clase XXX Vto.: 30/11/2026 USD
Duration:0.93070263253584
Weight:2.6%
TLC1D
1.9%
Activo:TLC1D
Credito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM 2026 VTO 20/07/2026 USB
Duration:0.59564117088457
Weight:1.9%
TN63D
0.9%
Activo:TN63D
Credito:Corporativo
Descripción:ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD
Duration:
Weight:0.9%
1.03020105E+18
0.1%
Activo:1.03020105E+18
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Intereses a Cobrar Cta. Remunerada USB Bco Galicia
Duration:
Weight:0.1%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito