ONE618 Asset Management

Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Clase A

04 de diciembre, 2025

Tipo de fondo
Renta Fija - Inmediato

Objetivo

Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Patrimonio Neto del fondo:
USD 28,564,018
Fecha de inicio:
Enero 2025
Fee de Gestión:
0.4% p.a
Código Bloomberg:
CONLLAU AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
USD
Plazo de rescate:
Inmediato
Calificación:
Baa-bf.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA1,42%
Volatilidad3,3%
Duración0,01
PerformanceClase A
MTD0,04%
QTD--
YTD2,58%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20250.07%0.25%0.27%0.39%0.37%0.22%0.26%0.18%0.22%0.15%0.14%0.04%2.58%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

Cta. Remunerada USD MEP
75%
Activo:Cta. Remunerada USD MEP
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Remu USD MEP
Duration:0.0027
Weight:75%
Plazo Fijo USD MEP
21.1%
Activo:Plazo Fijo USD MEP
Credito:Plazo Fijo USD
Descripción:Plazo Fijo - BNA
Duration:0.082191780821918
Weight:21.1%
Otros Activos y Pasivos
0.1%
Activo:Otros Activos y Pasivos
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Cupones a Cobrar en USB
Duration:
Weight:0.1%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito