ONE618 Asset Management

Renta Dólares F.C.I.

Clase A

28 de noviembre, 2025

Tipo de fondo
Renta Fija -

Objetivo

Busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 53,498,774,406
Fecha de inicio:
28 Junio 2018
Fee de Gestión:
2.25% p.a
Código Bloomberg:
CONSRDA AR
Soc. Depositaria:
Banco de Valores S.A.
Fee de Soc. Depositaria:
0,12
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
48 horas
Calificación:
B-bf
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA28,79%
Volatilidad8,5%
Duración0,96
PerformanceClase A
MTD2,26%
QTD24,24%
YTD35,49%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20214.54%1.26%-1.29%6.12%4.9%2.12%5.06%2.3%2.51%5.32%2.58%4.25%46.42%
20224.38%0.45%3.75%8.09%0.53%2.07%10.84%5.88%3.77%5.44%7.7%6.92%78.38%
20237.6%4.03%5.2%7.1%10.05%11.87%7.88%24.46%-4.32%16.07%23.17%37.07%290.85%
20247.65%3.87%10.67%3.94%8.19%2.64%1.43%6.31%4.55%6.99%5.11%81.1%
20255.04%-0.74%1.6%2.51%4.33%-0.21%2.07%-0.52%-5%21.49%2.26%35.49%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZXO6
25.2%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.92054794520548
Weight:25.2%
TZXM6
19.1%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:0.33698630136986
Weight:19.1%
TX26
5.2%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.68987983468472
Weight:5.2%
TZXD6
5%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.0465753424658
Weight:5%
PFP00034
4.7%
Activo:PFP00034
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - Patagonia
Duration:0.068493150684932
Weight:4.7%
PFP00299
4.7%
Activo:PFP00299
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - Comafi
Duration:0.068493150684932
Weight:4.7%
TZXD5
4.3%
Activo:TZXD5
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL PESOS CER VTO 15/12/2025
Duration:0.046575342465753
Weight:4.3%
X29Y6
3.7%
Activo:X29Y6
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO NACIONAL PESOS CER Vto: 29/05/2026
Duration:
Weight:3.7%
TZX26
3.6%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.58630136986301
Weight:3.6%
TTCDO
3.6%
Activo:TTCDO
Credito:Corporativo
Descripción:ON Tecpetrol Clase 12 - Vto.: 03/11/2030 PESOS
Duration:4.0234040209522
Weight:3.6%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito