Renta Dólares F.C.I.
Clase A
28 de noviembre, 2025
Tipo de fondo
Renta Fija -
Objetivo
Busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones. El fondo puede utilizar derivados dentro de su estrategia de inversión.
| Datos de la cartera | |
|---|---|
| TNA | 28,79% |
| Volatilidad | 8,5% |
| Duración | 0,96 |
| Performance | Clase A |
|---|---|
| MTD | 2,26% |
| QTD | 24,24% |
| YTD | 35,49% |
Performance mensual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.54% | 1.26% | -1.29% | 6.12% | 4.9% | 2.12% | 5.06% | 2.3% | 2.51% | 5.32% | 2.58% | 4.25% | 46.42% |
| 2022 | 4.38% | 0.45% | 3.75% | 8.09% | 0.53% | 2.07% | 10.84% | 5.88% | 3.77% | 5.44% | 7.7% | 6.92% | 78.38% |
| 2023 | 7.6% | 4.03% | 5.2% | 7.1% | 10.05% | 11.87% | 7.88% | 24.46% | -4.32% | 16.07% | 23.17% | 37.07% | 290.85% |
| 2024 | 7.65% | 3.87% | 10.67% | 3.94% | 8.19% | 2.64% | 1.43% | 6.31% | 4.55% | 6.99% | 5.11% | 81.1% | |
| 2025 | 5.04% | -0.74% | 1.6% | 2.51% | 4.33% | -0.21% | 2.07% | -0.52% | -5% | 21.49% | 2.26% | 35.49% |
*Performance incluye honorarios
Principales tenencias
TZXO6
25.2%
| Activo: | TZXO6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026 |
| Duration: | 0.92054794520548 |
| Weight: | 25.2% |
TZXM6
19.1%
| Activo: | TZXM6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026 |
| Duration: | 0.33698630136986 |
| Weight: | 19.1% |
TX26
5.2%
| Activo: | TX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026 |
| Duration: | 0.68987983468472 |
| Weight: | 5.2% |
TZXD6
5%
| Activo: | TZXD6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026 |
| Duration: | 1.0465753424658 |
| Weight: | 5% |
PFP00034
4.7%
| Activo: | PFP00034 |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo |
| Descripción: | Plazo Fijo - Patagonia |
| Duration: | 0.068493150684932 |
| Weight: | 4.7% |
PFP00299
4.7%
| Activo: | PFP00299 |
|---|---|
| Credito: | Plazo Fijo |
| Descripción: | Plazo Fijo - Comafi |
| Duration: | 0.068493150684932 |
| Weight: | 4.7% |
TZXD5
4.3%
| Activo: | TZXD5 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | BONO DEL TESORO NACIONAL PESOS CER VTO 15/12/2025 |
| Duration: | 0.046575342465753 |
| Weight: | 4.3% |
X29Y6
3.7%
| Activo: | X29Y6 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | LETRA DEL TESORO NACIONAL PESOS CER Vto: 29/05/2026 |
| Duration: | |
| Weight: | 3.7% |
TZX26
3.6%
| Activo: | TZX26 |
|---|---|
| Credito: | Soberano |
| Descripción: | TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026 |
| Duration: | 0.58630136986301 |
| Weight: | 3.6% |
TTCDO
3.6%
| Activo: | TTCDO |
|---|---|
| Credito: | Corporativo |
| Descripción: | ON Tecpetrol Clase 12 - Vto.: 03/11/2030 PESOS |
| Duration: | 4.0234040209522 |
| Weight: | 3.6% |