ONE618 Asset Management

Renta Fija Argentina F.C.I.

Clase A

28 de noviembre, 2025

Tipo de fondo
Renta Fija -

Objetivo

Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 18,148,430,267
Fecha de inicio:
Julio 2011
Fee de Gestión:
3% p.a
Código Bloomberg:
CONAARA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
A-bf.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA35,06%
Volatilidad8,94%
Duración0,83
PerformanceClase A
MTD1,33%
QTD6,42%
YTD40,34%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20212.72%0.32%-1.37%5.01%2.64%1.33%3.42%1.2%3.07%3.29%0.54%1.11%25.73%
20222.38%0.62%2.95%8.43%0.79%3.12%10.32%5.29%5.86%2.12%4.47%5.94%66.1%
20235.32%5.07%6.66%9.1%10.02%7.85%7.56%28.82%-3.89%15.69%26.63%31.9%293.2%
20249.74%-3.58%6.41%3.09%9.35%5.7%1.91%0.23%0.16%0.15%2.32%1.36%42.56%
20252.82%1.11%2.06%1.48%3.39%0.79%12.55%-1.42%5.93%5.02%1.33%40.34%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

D28N5
21.8%
Activo:D28N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional - Vto 28/11/2025
Duration:
Weight:21.8%
YMCWO
12%
Activo:YMCWO
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF CLASE 30 VTO 01/07/2026
Duration:0.57854055431535
Weight:12%
TZXD5
10.9%
Activo:TZXD5
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL PESOS CER VTO 15/12/2025
Duration:0.046575342465753
Weight:10.9%
TZXM6
6.2%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:0.33698630136986
Weight:6.2%
PQCQO
6.1%
Activo:PQCQO
Credito:Corporativo
Descripción:ON PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CLASE Q VTO 16/07/27 USD
Duration:1.4794141768356
Weight:6.1%
PN40O
6%
Activo:PN40O
Credito:Corporativo
Descripción:ON Pan American Energy S.L. Clase 40 - Vto.: 11/10/2026
Duration:0.85234678741696
Weight:6%
AL30
5.3%
Activo:AL30
Credito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:1.8789416773353
Weight:5.3%
TZVD5
4%
Activo:TZVD5
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional en USD - Vto.: 15/12/2025
Duration:0.047219275623815
Weight:4%
LMS6O
3.9%
Activo:LMS6O
Credito:Corporativo
Descripción:ON ALUAR CLASE 6 VTO 27/04/2028
Duration:2.2342196752157
Weight:3.9%
T13F6
3.7%
Activo:T13F6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 13/02/2026
Duration:0.20734660815594
Weight:3.7%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito