ONE618 Asset Management

Renta Mixta F.C.I.

Clase A

28 de noviembre, 2025

Tipo de fondo
Renta Mixta - 24 Hs

Objetivo

Busca ofrecer un portafolio diversificado, que invierta en instrumentos de renta fija en función de la visión de mercado que tiene el equipo de inversiones.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 174,366,786,612
Fecha de inicio:
Marzo 2012
Fee de Gestión:
2.75% p.a
Código Bloomberg:
CRECNAA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,12
Tipo de Fondo:
Renta Mixta
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
Af.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA31,26%
Volatilidad3,05%
Duración1,51
PerformanceClase A
MTD3,18%
QTD23,61%
YTD45,36%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20215.12%3.85%0.25%4.8%3.85%2.08%4.22%0.88%2.45%4.86%3.8%2.7%45.35%
20223.92%2.35%3.05%6.03%1.7%-3.71%12.25%5.85%6.7%2.47%0.41%5.5%56.6%
20235.28%6.51%6.53%7.21%12.53%12.14%8.04%24.77%-5.29%14.61%18.17%55.33%334.05%
20247.86%4.65%9.54%2.4%5.66%2.48%-0.48%6.95%1.26%2.79%4.76%2.35%62.88%
20254.65%1.79%3.04%2.81%4.5%0.52%3.46%-1.94%-2.22%19.79%3.18%45.36%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZXD6
26.3%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.0465753424658
Weight:26.3%
TZX26
12.2%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.58630136986301
Weight:12.2%
TZXD7
10.3%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:2.0465753424658
Weight:10.3%
TZXM6
9.9%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:0.33698630136986
Weight:9.9%
GD35
6.6%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.5259113588204
Weight:6.6%
GD30
5.3%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:2.0548640182252
Weight:5.3%
TZX28
4.6%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.5890410958904
Weight:4.6%
TZXO6
3.6%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.92054794520548
Weight:3.6%
GD41
2.6%
Activo:GD41
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041
Duration:5.9641279904726
Weight:2.6%
S28N5
2.3%
Activo:S28N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 28/11/2025
Duration:
Weight:2.3%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito