ONE618 Asset Management

Consultatio Renta Nacional F.C.I.

Clase A

08 de mayo, 2026

Tipo de fondo
Renta Fija - 24 Hs

Objetivo

El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrecen los FCI de Renta Fija en pesos de liquidez de muy Corto Plazo.

Chief Investments Officer

Martin Przybylski

Portfolio Managers

Francisco Mattig

Patrimonio Neto del fondo:
ARS 55,399,307,366
Fecha de inicio:
Fee de Gestión:
2.75% p.a
Código Bloomberg:
CRTANAA AR
Soc. Depositaria:
Banco Valores
Fee de Soc. Depositaria:
0,1
Tipo de Fondo:
Renta Fija
Moneda:
ARS
Plazo de rescate:
24 horas
Calificación:
Aa-bf.ar
Información de contacto

fciam@one618co.com
Institucionales

bancaprivada@one618co.com
Wealth Management

Datos de la cartera
TNA17,75%
Volatilidad4,8%
Duración0,28
PerformanceClase A
MTD1,07%
QTD3,52%
YTD15,61%

Performance mensual

AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicYTD
20223.76%3.18%3.85%6.09%2.3%2.79%6.96%5.59%5.13%6.01%5.7%6.93%76.43%
20236.26%5.37%6.76%6.53%8.59%7.8%6.59%8.46%4.94%14.2%11.24%23.33%183.34%
20248.98%7.67%8.76%6.81%5.21%1.68%3.95%4.36%3.29%4.74%4.19%3.62%84.76%
20254.31%1.05%0.2%2.15%4.48%1.04%1.12%1.27%3.12%7.51%3.67%2.62%37.56%
20262.73%3.99%4.54%2.43%1.07%15.61%

*Performance incluye honorarios

Principales tenencias

TZX26
30.5%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.13698630136986
Weight:30.5%
TZXO6
20.1%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.47123287671233
Weight:20.1%
Otros Activos y Pasivos
10.6%
Activo:Otros Activos y Pasivos
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Cupones a Cobrar
Duration:
Weight:10.6%
TX26
10.6%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.4986301369863
Weight:10.6%
X29Y6
8.5%
Activo:X29Y6
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO NACIONAL PESOS CER Vto: 29/05/2026
Duration:0.049315068493151
Weight:8.5%
X30S6
6.7%
Activo:X30S6
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 30/09/2026
Duration:0.38904109589041
Weight:6.7%
CPD/Pagarés
6%
Activo:CPD/Pagarés
Credito:CPD/Pagarés
Descripción:Cheque de Pago Diferido / Pagarés
Duration:
Weight:6%
TTD26
5.6%
Activo:TTD26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/12/2026
Duration:0.60243814516869
Weight:5.6%
DT47A
1.8%
Activo:DT47A
Credito:Corporativo
Descripción:FF MERCADO CRÉDITO CLASE 47 VTO 15/04/2027
Duration:0.47322243130101
Weight:1.8%
PMD26
1%
Activo:PMD26
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de deuda de la Pcia. de Mendoza 2026 - Vto.: 20/12/2026
Duration:0.533453391018
Weight:1%

Apertura por tipo de ajuste

Apertura por crédito