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Multimercado III F.C.I.

Individual Class A
COMIAUS AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.28%

Return

0.48%
June 2026

VCP

1.5319
June 12, 2026

Summary

Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

TTCDD
12.4%
Asset:TTCDD
Credit:Corporativo
Description:ON Tecpetrol Clase 12 - Vto.: 03/11/2030
Duration:2.9393817646251
Weight:12.4%
MGCRD2
9.5%
Asset:MGCRD2
Credit:Corporativo
Description:ON Pampa Energía Clase 26 Adicionales US$Cable Ley NY Vto.: 14/11/2037
Duration:
Weight:9.5%
TLCPD
8%
Asset:TLCPD
Credit:Corporativo
Description:ON TELECOM CLASE 24 VTO 28/05/2033 USD
Duration:1.773941919564
Weight:8%
MGCOD
5.6%
Asset:MGCOD
Credit:Corporativo
Description:ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034
Duration:4.8853503051788
Weight:5.6%
YFCJD
5.5%
Asset:YFCJD
Credit:Corporativo
Description:ON YPF LUZ CLASE 18 VTO 18/10/2032 USB
Duration:4.2681947963395
Weight:5.5%
SFD4D
5.1%
Asset:SFD4D
Credit:Provincial
Description:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034 USD
Duration:5.2219978806795
Weight:5.1%
CO35D
4.8%
Asset:CO35D
Credit:Provincial
Description:BONO PROV. DE CORDOBA VTO.: 03/02/2035 USD
Duration:5.3276533944653
Weight:4.8%
BACHD
3.8%
Asset:BACHD
Credit:Corporativo
Description:ON BANCO MACRO CLASE H VTO 28/01/2031 - USD
Duration:3.6731630485313
Weight:3.8%
NPCDD
3.6%
Asset:NPCDD
Credit:Corporativo
Description:ON Central Puerto S.A Clase D - Vto.: 30/04/2030
Duration:3.2986787171398
Weight:3.6%
VSCVD
3.5%
Asset:VSCVD
Credit:Corporativo
Description:ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033.
Duration:1.822537507884
Weight:3.5%
Characteristics
Management Fees1.6% p.a
Bloomberg CodeCOMIAUS AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyUSD
Redemption Period48 horas
Total AssetsUSD 132,941,085
Rolling Returns
MTD0.48%
QTD3%
YTD5.39%
Since Inception53.19%
Financial Indicators
TNA5,83%
Volatility11,01%
Duration2,7
Risk
Positive Months39
Negative Months16
Maximum Increase7.73%
Negative Months-5.21%

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