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Multimercado III F.C.I.

Individual Class A
COMIAUS AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.1%

Return

0.58%
June 2026

VCP

1.533393
June 16, 2026

Summary

Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

TTCDD
12.3%
Asset:TTCDD
Credit:Corporativo
Description:ON Tecpetrol Clase 12 - Vto.: 03/11/2030
Duration:2.9295114421355
Weight:12.3%
MGCRD2
9.4%
Asset:MGCRD2
Credit:Corporativo
Description:ON Pampa Energía Clase 26 Adicionales US$Cable Ley NY Vto.: 14/11/2037
Duration:
Weight:9.4%
TLCPD
7.9%
Asset:TLCPD
Credit:Corporativo
Description:ON TELECOM CLASE 24 VTO 28/05/2033 USD
Duration:1.7634791808659
Weight:7.9%
YFCJD
5.5%
Asset:YFCJD
Credit:Corporativo
Description:ON YPF LUZ CLASE 18 VTO 18/10/2032 USB
Duration:4.2611067838633
Weight:5.5%
MGCOD
5.3%
Asset:MGCOD
Credit:Corporativo
Description:ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034
Duration:5.0649657047444
Weight:5.3%
SFD4D
5.1%
Asset:SFD4D
Credit:Provincial
Description:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034 USD
Duration:5.2259602233446
Weight:5.1%
CO35D
4.8%
Asset:CO35D
Credit:Provincial
Description:BONO PROV. DE CORDOBA VTO.: 03/02/2035 USD
Duration:5.3270097038926
Weight:4.8%
BACHD
3.8%
Asset:BACHD
Credit:Corporativo
Description:ON BANCO MACRO CLASE H VTO 28/01/2031 - USD
Duration:3.6607338251266
Weight:3.8%
NPCDD
3.5%
Asset:NPCDD
Credit:Corporativo
Description:ON Central Puerto S.A Clase D - Vto.: 30/04/2030
Duration:3.2857664264432
Weight:3.5%
VSCVD
3.5%
Asset:VSCVD
Credit:Corporativo
Description:ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033.
Duration:1.8134756729349
Weight:3.5%
Characteristics
Management Fees1.6% p.a
Bloomberg CodeCOMIAUS AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyUSD
Redemption Period48 horas
Total AssetsUSD 133,657,725
Rolling Returns
MTD0.58%
QTD3.1%
YTD5.49%
Since Inception53.34%
Financial Indicators
TNA5,78%
Volatility11,01%
Duration2,71
Risk
Positive Months39
Negative Months16
Maximum Increase7.73%
Negative Months-5.21%

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