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Renta Fija Argentina F.C.I.

Individual Class A
CONAARA AR

The value of the share is from the close of the previous day

-0.01%

Return

1.73%
June 2026

VCP

618.167115
June 12, 2026

Summary

Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

D31M7
12.1%
Asset:D31M7
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional Dlink - Vto.: 31/03/2027
Duration:0.81080818664875
Weight:12.1%
TZV27
10.9%
Asset:TZV27
Credit:Soberano
Description:Bonos del Tesoro Nacional en USD - Vto: 30/06/2027
Duration:1.0633702766289
Weight:10.9%
TZV28
10.8%
Asset:TZV28
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional en USD - Vto.: 30/06/2028
Duration:2.0765597721476
Weight:10.8%
TLCKO
8.2%
Asset:TLCKO
Credit:Corporativo
Description:ON TELECOM CLASE 19 VTO 17/11/2026
Duration:0.42238667792278
Weight:8.2%
MGCEO
8%
Asset:MGCEO
Credit:Corporativo
Description:ON PAMPA ENERGIA CLASE 13 VTO 19/12/2027
Duration:1.4712761822011
Weight:8%
YMCWO
6.2%
Asset:YMCWO
Credit:Corporativo
Description:ON YPF CLASE 30 VTO 01/07/2026
Duration:0.05449859508992
Weight:6.2%
X31L6
5.3%
Asset:X31L6
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 31/07/2026
Duration:0.13424657534247
Weight:5.3%
PNZCO
4%
Asset:PNZCO
Credit:Corporativo
Description:ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 33 VTO 05/07/2027
Duration:1.0292851581313
Weight:4%
PN40O
3.9%
Asset:PN40O
Credit:Corporativo
Description:ON Pan American Energy S.L. Clase 40 - Vto.: 11/10/2026
Duration:0.32846327464437
Weight:3.9%
PZCAO
3.5%
Asset:PZCAO
Credit:Corporativo
Description:ON PLAZA LOGISTICA CLASE 10 VTO 27/07/2026
Duration:0.12212120581735
Weight:3.5%
Characteristics
Management Fees3% p.a
Bloomberg CodeCONAARA AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyARS
Redemption Period24 horas
Total AssetsARS 17,347,514,664
Rolling Returns
MTD1.73%
QTD6.28%
YTD3.2%
Since Inception61,716.71%
Financial Indicators
TNA3,91%
Volatility8,94%
Duration1,08
Risk
Positive Months143
Negative Months37
Maximum Increase41.99%
Negative Months-21.82%

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