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Renta Fija Argentina F.C.I.

Individual Class A
CONAARA AR

The value of the share is from the close of the previous day

-1.04%

Return

-0.88%
July 2026

VCP

636.37337
July 14, 2026

Summary

Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

TZV28
22.7%
Asset:TZV28
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional en USD - Vto.: 30/06/2028
Duration:1.9874399920373
Weight:22.7%
D31M7
11%
Asset:D31M7
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional Dlink - Vto.: 31/03/2027
Duration:0.72204332437042
Weight:11%
TZXO6
8.3%
Asset:TZXO6
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.2958904109589
Weight:8.3%
TTS26
8.2%
Asset:TTS26
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026
Duration:0.19435064598397
Weight:8.2%
TLCKO
7.5%
Asset:TLCKO
Credit:Corporativo
Description:ON TELECOM CLASE 19 VTO 17/11/2026
Duration:0.34896233340288
Weight:7.5%
MGCEO
7.3%
Asset:MGCEO
Credit:Corporativo
Description:ON PAMPA ENERGIA CLASE 13 VTO 19/12/2027
Duration:1.4086164037631
Weight:7.3%
PNZCO
6.5%
Asset:PNZCO
Credit:Corporativo
Description:ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 33 VTO 05/07/2027
Duration:0.9613002844955
Weight:6.5%
AE38
3.8%
Asset:AE38
Credit:Soberano
Description:AE38 - Bono Argentina USD Step Up 2038 L.A.
Duration:4.5961149835486
Weight:3.8%
PN40O
3.6%
Asset:PN40O
Credit:Corporativo
Description:ON Pan American Energy S.L. Clase 40 - Vto.: 11/10/2026
Duration:0.26191065673904
Weight:3.6%
PZCAO
3.2%
Asset:PZCAO
Credit:Corporativo
Description:ON PLAZA LOGISTICA CLASE 10 VTO 27/07/2026
Duration:0.04998558229691
Weight:3.2%
Characteristics
Management Fees3% p.a
Bloomberg CodeCONAARA AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyARS
Redemption Period24 horas
Total AssetsARS 19,578,117,462
Rolling Returns
MTD-0.88%
QTD-0.88%
YTD6.24%
Since Inception63,537.34%
Financial Indicators
TNA5,23%
Volatility8,94%
Duration1,28
Risk
Positive Months144
Negative Months37
Maximum Increase41.99%
Negative Months-21.82%

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