Back to list
  • Class A
  • Class B

Consultatio
Renta Fija Argentina F.C.I.

Individual Class A
CONAARA AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.42%

Return

2.16%
June 2026

VCP

620.77422
June 16, 2026

Summary

Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

D31M7
12%
Asset:D31M7
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional Dlink - Vto.: 31/03/2027
Duration:0.79696098875471
Weight:12%
TZV27
10.9%
Asset:TZV27
Credit:Soberano
Description:Bonos del Tesoro Nacional en USD - Vto: 30/06/2027
Duration:1.0495223298533
Weight:10.9%
TZV28
10.8%
Asset:TZV28
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional en USD - Vto.: 30/06/2028
Duration:2.0628490525188
Weight:10.8%
TLCKO
8.1%
Asset:TLCKO
Credit:Corporativo
Description:ON TELECOM CLASE 19 VTO 17/11/2026
Duration:0.41020194224292
Weight:8.1%
MGCEO
8%
Asset:MGCEO
Credit:Corporativo
Description:ON PAMPA ENERGIA CLASE 13 VTO 19/12/2027
Duration:1.4630688689886
Weight:8%
TZXO6
7%
Asset:TZXO6
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.36986301369863
Weight:7%
YMCWO
6.2%
Asset:YMCWO
Credit:Corporativo
Description:ON YPF CLASE 30 VTO 01/07/2026
Duration:0.04013358078971
Weight:6.2%
PN40O
3.9%
Asset:PN40O
Credit:Corporativo
Description:ON Pan American Energy S.L. Clase 40 - Vto.: 11/10/2026
Duration:0.32231458754165
Weight:3.9%
PNZCO
3.9%
Asset:PNZCO
Credit:Corporativo
Description:ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 33 VTO 05/07/2027
Duration:1.0188170713474
Weight:3.9%
PZCAO
3.5%
Asset:PZCAO
Credit:Corporativo
Description:ON PLAZA LOGISTICA CLASE 10 VTO 27/07/2026
Duration:0.10920275410987
Weight:3.5%
Characteristics
Management Fees3% p.a
Bloomberg CodeCONAARA AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyARS
Redemption Period24 horas
Total AssetsARS 17,526,325,920
Rolling Returns
MTD2.16%
QTD6.73%
YTD3.64%
Since Inception61,977.42%
Financial Indicators
TNA3,89%
Volatility8,94%
Duration1,21
Risk
Positive Months143
Negative Months37
Maximum Increase41.99%
Negative Months-21.82%

Contacto

Consultas
& Solicitudes

Háganos saber cómo podemos asistirlo.
Un profesional idóneo responderá por
escrito en menos de 24 horas.