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Renta Fija Argentina F.C.I.

Individual Class A
CONAARA AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.16%

Return

0.61%
October 2026

VCP

657.815213
October 15, 2026

Summary

Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

TMVE8
30.1%
Asset:TMVE8
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional Dual Dlink - Vto.: 31/01/2028
Duration:1.2809268906159
Weight:30.1%
TZV28
21.9%
Asset:TZV28
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional en USD - Vto.: 30/06/2028
Duration:1.7180376824961
Weight:21.9%
TZXD7
9.8%
Asset:TZXD7
Credit:Soberano
Description:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.1561643835616
Weight:9.8%
TLCDO
6.8%
Asset:TLCDO
Credit:Corporativo
Description:ON TELECOM CLASE 12 VTO 09/09/2027
Duration:0.38593572938303
Weight:6.8%
TLCKO
6.8%
Asset:TLCKO
Credit:Corporativo
Description:ON TELECOM CLASE 19 VTO 17/11/2026
Duration:0.08676740545504
Weight:6.8%
MGCEO
6.7%
Asset:MGCEO
Credit:Corporativo
Description:ON PAMPA ENERGIA CLASE 13 VTO 19/12/2027
Duration:1.1345403453175
Weight:6.7%
PNZCO
6%
Asset:PNZCO
Credit:Corporativo
Description:ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 33 VTO 05/07/2027
Duration:0.69740438798872
Weight:6%
MGCOO
1.9%
Asset:MGCOO
Credit:Corporativo
Description:ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034.
Duration:5.7724078696151
Weight:1.9%
PECKO
1.8%
Asset:PECKO
Credit:Corporativo
Description:ON Petrolera Aconcagua Energía S.A. Clase XIX- Vto.: 25/08/2030
Duration:3.1338465683949
Weight:1.8%
PNRCO
1.7%
Asset:PNRCO
Credit:Corporativo
Description:ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 26 VTO 07/08/2028
Duration:1.7736280045712
Weight:1.7%
Characteristics
Management Fees3% p.a
Bloomberg CodeCONAARA AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyARS
Redemption Period24 horas
Total AssetsARS 22,198,971,879
Rolling Returns
MTD0.61%
QTD0.61%
YTD9.82%
Since Inception65,681.52%
Financial Indicators
TNA6,06%
Volatility8,94%
Duration1,32
Risk
Positive Months146
Negative Months38
Maximum Increase41.99%
Negative Months-21.82%

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