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Renta Fija Argentina F.C.I.

Individual Class A
CONAARA AR

The value of the share is from the close of the previous day

0.18%

Return

-0.15%
August 2026

VCP

638.859766
August 21, 2026

Summary

Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.

Benefits

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Credit Distribution

Distribution by Adjustment Type

Top Holdings

TZV28
21.5%
Asset:TZV28
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional en USD - Vto.: 30/06/2028
Duration:1.8810461856111
Weight:21.5%
TMVE8
18.4%
Asset:TMVE8
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional Dual Dlink - Vto.: 31/01/2028
Duration:1.4327546113678
Weight:18.4%
D31M7
10%
Asset:D31M7
Credit:Soberano
Description:Bono del Tesoro Nacional Dlink - Vto.: 31/03/2027
Duration:0.61643915048756
Weight:10%
D31G6
6.8%
Asset:D31G6
Credit:Soberano
Description:D31G6- Letra del Tesoro Nacional USD - Vto.: 31/08/2026
Duration:0.027776293090971
Weight:6.8%
TLCKO
6.8%
Asset:TLCKO
Credit:Corporativo
Description:ON TELECOM CLASE 19 VTO 17/11/2026
Duration:0.23449858602627
Weight:6.8%
MGCEO
6.7%
Asset:MGCEO
Credit:Corporativo
Description:ON PAMPA ENERGIA CLASE 13 VTO 19/12/2027
Duration:1.3308974844907
Weight:6.7%
PNZCO
5.9%
Asset:PNZCO
Credit:Corporativo
Description:ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 33 VTO 05/07/2027
Duration:0.8705149991109
Weight:5.9%
D30O6
3.4%
Asset:D30O6
Credit:Soberano
Description:Letra del Tesoro Nacional - Vto.: 30/10/2026
Duration:
Weight:3.4%
AL30
3.2%
Asset:AL30
Credit:Soberano
Description:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:1.6824606692275
Weight:3.2%
PN40O
3.2%
Asset:PN40O
Credit:Corporativo
Description:ON Pan American Energy S.L. Clase 40 - Vto.: 11/10/2026
Duration:0.14251713434737
Weight:3.2%
Characteristics
Management Fees3% p.a
Bloomberg CodeCONAARA AR
Depositary CompanyBanco Valores
Fund TypeFixed Income
CurrencyARS
Redemption Period24 horas
Total AssetsARS 21,990,650,765
Rolling Returns
MTD-0.15%
QTD-0.49%
YTD6.66%
Since Inception63,785.98%
Financial Indicators
TNA7,23%
Volatility8,94%
Duration1,26
Risk
Positive Months143
Negative Months39
Maximum Increase41.99%
Negative Months-21.82%

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