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Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.48%

Rendimiento

0.38%
agosto de 2026

VCP

4,032.065244
21 de agosto de 2026

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución Crediticia

Distribución por Tipo de Ajuste

Principales Tenencias

TZXS7
27.7%
Activo:TZXS7
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 30/09/2027
Duration:1.1095890410959
Weight:27.7%
TZXD7
27.5%
Activo:TZXD7
Crédito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.3178082191781
Weight:27.5%
TMVE8
4.1%
Activo:TMVE8
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Dual Dlink - Vto.: 31/01/2028
Duration:1.4327546113678
Weight:4.1%
PMA28
3.5%
Activo:PMA28
Crédito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.3941233908976
Weight:3.5%
VSCVO
3%
Activo:VSCVO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033
Duration:1.6336638782349
Weight:3%
GN49O
2.9%
Activo:GN49O
Crédito:Corporativo
Descripción:ON Genneia SA Clase 49 - Vto.: 02/12/2033
Duration:4.8391254252059
Weight:2.9%
SFD34
2.8%
Activo:SFD34
Crédito:Provincial
Descripción:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.0484074633913
Weight:2.8%
CO3D7
2.5%
Activo:CO3D7
Crédito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.0189593529894
Weight:2.5%
TXMD9
2.2%
Activo:TXMD9
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional en pesos dual - Vto.: 14/12/2029
Duration:3.2127796934342
Weight:2.2%
TXMJ9
2.2%
Activo:TXMJ9
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional en Ars tamar - Vto.: 30/06/2029
Duration:2.7687269213258
Weight:2.2%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de FondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de Rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 231,546,638,350
Retornos Móviles
MTD0.38%
QTD1.57%
YTD20.45%
Desde Inicio403,106.52%
Indicadores Financieros
TNA33,01%
Volatilidad8,22%
Duración1,58
Riesgo
Meses Positivos159
Meses Negativos29
Máxima Suba31.22%
Meses Baja-7.63%

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