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Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.12%

Rendimiento

1.7%
junio de 2026

VCP

3,924.248294
16 de junio de 2026

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución Crediticia

Distribución por Tipo de Ajuste

Principales Tenencias

TZXD7
21.2%
Activo:TZXD7
Crédito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.4958904109589
Weight:21.2%
TZXS7
20.9%
Activo:TZXS7
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 30/09/2027
Duration:1.2876712328767
Weight:20.9%
TTD26
18.1%
Activo:TTD26
Crédito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/12/2026
Duration:0.49807512892682
Weight:18.1%
PMA28
3.9%
Activo:PMA28
Crédito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.5645975204035
Weight:3.9%
GD41
3.3%
Activo:GD41
Crédito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041
Duration:5.8705748281856
Weight:3.3%
SFD34
3.1%
Activo:SFD34
Crédito:Provincial
Descripción:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.2259602233446
Weight:3.1%
GN49O
3.1%
Activo:GN49O
Crédito:Corporativo
Descripción:ON Genneia SA Clase 49 - Vto.: 02/12/2033
Duration:5.0134231735903
Weight:3.1%
GD35
2.8%
Activo:GD35
Crédito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.3390292085386
Weight:2.8%
CO3D7
2.8%
Activo:CO3D7
Crédito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.2127215184053
Weight:2.8%
COD7P
2.2%
Activo:COD7P
Crédito:Provincial
Descripción:TITULOS DE DEUDA PCIA DE CORDOBA CLASE 4 TO 05/12/2027
Duration:1.2127215184058
Weight:2.2%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de FondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de Rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 196,845,804,335
Retornos Móviles
MTD1.7%
QTD8.13%
YTD17.23%
Desde Inicio392,324.83%
Indicadores Financieros
TNA27,34%
Volatilidad8,22%
Duración1,74
Riesgo
Meses Positivos157
Meses Negativos29
Máxima Suba31.22%
Meses Baja-7.63%

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