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Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.24%

Rendimiento

1.38%
octubre de 2026

VCP

4,171.26225
9 de octubre de 2026

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución Crediticia

Distribución por Tipo de Ajuste

Principales Tenencias

TZXD7
27.4%
Activo:TZXD7
Crédito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.1835616438356
Weight:27.4%
TZXS7
24%
Activo:TZXS7
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 30/09/2027
Duration:0.97534246575342
Weight:24%
DICP
5.7%
Activo:DICP
Crédito:Soberano
Descripción:BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033
Duration:3.058890673688
Weight:5.7%
TMVE8
4.2%
Activo:TMVE8
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Dual Dlink - Vto.: 31/01/2028
Duration:1.2995534216586
Weight:4.2%
T31Y7
3.2%
Activo:T31Y7
Crédito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VTO: 31/05/2027
Duration:0.62593992770741
Weight:3.2%
PMA28
3.1%
Activo:PMA28
Crédito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.2816510953792
Weight:3.1%
AE38
2.9%
Activo:AE38
Crédito:Soberano
Descripción:AE38 - Bono Argentina USD Step Up 2038 L.A.
Duration:4.0116843039939
Weight:2.9%
VSCVO
2.8%
Activo:VSCVO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON VISTA ENERGY ARGENTINA CLASE 29 VTO 10/06/2033
Duration:4.319840508722
Weight:2.8%
GN49O
2.7%
Activo:GN49O
Crédito:Corporativo
Descripción:ON Genneia SA Clase 49 - Vto.: 02/12/2033
Duration:4.6394529421219
Weight:2.7%
CO3D7
2.5%
Activo:CO3D7
Crédito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:0.90580256104453
Weight:2.5%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de FondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de Rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 239,965,388,742
Retornos Móviles
MTD1.38%
QTD1.38%
YTD24.61%
Desde Inicio417,026.23%
Indicadores Financieros
TNA29,79%
Volatilidad8,22%
Duración1,76
Riesgo
Meses Positivos161
Meses Negativos29
Máxima Suba31.22%
Meses Baja-7.63%

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