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Renta Fija Argentina F.C.I.

Individuo Clase A
CONAARA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.16%

Rendimiento

0.61%
octubre de 2026

VCP

657.815213
15 de octubre de 2026

Resumen

Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución Crediticia

Distribución por Tipo de Ajuste

Principales Tenencias

TMVE8
30.1%
Activo:TMVE8
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Dual Dlink - Vto.: 31/01/2028
Duration:1.2809268906159
Weight:30.1%
TZV28
21.9%
Activo:TZV28
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional en USD - Vto.: 30/06/2028
Duration:1.7180376824961
Weight:21.9%
TZXD7
9.8%
Activo:TZXD7
Crédito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:1.1561643835616
Weight:9.8%
TLCDO
6.8%
Activo:TLCDO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM CLASE 12 VTO 09/09/2027
Duration:0.38593572938303
Weight:6.8%
TLCKO
6.8%
Activo:TLCKO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM CLASE 19 VTO 17/11/2026
Duration:0.08676740545504
Weight:6.8%
MGCEO
6.7%
Activo:MGCEO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA ENERGIA CLASE 13 VTO 19/12/2027
Duration:1.1345403453175
Weight:6.7%
PNZCO
6%
Activo:PNZCO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 33 VTO 05/07/2027
Duration:0.69740438798872
Weight:6%
MGCOO
1.9%
Activo:MGCOO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA ENERGIA SA 7.875 % VTO 16/12/2034.
Duration:5.7724078696151
Weight:1.9%
PECKO
1.8%
Activo:PECKO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON Petrolera Aconcagua Energía S.A. Clase XIX- Vto.: 25/08/2030
Duration:3.1338465683949
Weight:1.8%
PNRCO
1.7%
Activo:PNRCO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 26 VTO 07/08/2028
Duration:1.7736280045712
Weight:1.7%
Características
Honorarios de Gestión3% p.a
Cód. BloombergCONAARA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de FondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de Rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 22,198,971,879
Retornos Móviles
MTD0.61%
QTD0.61%
YTD9.82%
Desde Inicio65,681.52%
Indicadores Financieros
TNA6,06%
Volatilidad8,94%
Duración1,32
Riesgo
Meses Positivos146
Meses Negativos38
Máxima Suba41.99%
Meses Baja-21.82%

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