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Renta Fija Argentina F.C.I.

Individuo Clase A
CONAARA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.18%

Rendimiento

-0.15%
agosto de 2026

VCP

638.859766
21 de agosto de 2026

Resumen

Invertirá primariamente en instrumentos de renta fija argentina emitidos por Gobierno Nacional, Provincias o bonos corporativos. El fondo buscara tener posiciones en activos en dólares, o activos cuyo retorno esté vinculado a la divisa. También se utilizarán mecanismos de cobertura a través de instrumentos derivados.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución Crediticia

Distribución por Tipo de Ajuste

Principales Tenencias

TZV28
21.5%
Activo:TZV28
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional en USD - Vto.: 30/06/2028
Duration:1.8810461856111
Weight:21.5%
TMVE8
18.4%
Activo:TMVE8
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Dual Dlink - Vto.: 31/01/2028
Duration:1.4327546113678
Weight:18.4%
D31M7
10%
Activo:D31M7
Crédito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Dlink - Vto.: 31/03/2027
Duration:0.61643915048756
Weight:10%
D31G6
6.8%
Activo:D31G6
Crédito:Soberano
Descripción:D31G6- Letra del Tesoro Nacional USD - Vto.: 31/08/2026
Duration:0.027776293090971
Weight:6.8%
TLCKO
6.8%
Activo:TLCKO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM CLASE 19 VTO 17/11/2026
Duration:0.23449858602627
Weight:6.8%
MGCEO
6.7%
Activo:MGCEO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA ENERGIA CLASE 13 VTO 19/12/2027
Duration:1.3308974844907
Weight:6.7%
PNZCO
5.9%
Activo:PNZCO
Crédito:Corporativo
Descripción:ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 33 VTO 05/07/2027
Duration:0.8705149991109
Weight:5.9%
D30O6
3.4%
Activo:D30O6
Crédito:Soberano
Descripción:Letra del Tesoro Nacional - Vto.: 30/10/2026
Duration:
Weight:3.4%
AL30
3.2%
Activo:AL30
Crédito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:1.6824606692275
Weight:3.2%
PN40O
3.2%
Activo:PN40O
Crédito:Corporativo
Descripción:ON Pan American Energy S.L. Clase 40 - Vto.: 11/10/2026
Duration:0.14251713434737
Weight:3.2%
Características
Honorarios de Gestión3% p.a
Cód. BloombergCONAARA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de FondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de Rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 21,990,650,765
Retornos Móviles
MTD-0.15%
QTD-0.49%
YTD6.66%
Desde Inicio63,785.98%
Indicadores Financieros
TNA7,23%
Volatilidad8,94%
Duración1,26
Riesgo
Meses Positivos143
Meses Negativos39
Máxima Suba41.99%
Meses Baja-21.82%

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