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Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.76%

Rendimiento

1.55%
marzo de 2026

VCP

3,537.654078
13 de marzo de 2026

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TX26
18.4%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.40458578992396
Weight:18.4%
TZX26
15.5%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.2986301369863
Weight:15.5%
TZXD6
13.5%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:0.75890410958904
Weight:13.5%
X30N6
10.5%
Activo:X30N6
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 30/11/2026
Duration:0.71780821917808
Weight:10.5%
GD41
7.6%
Activo:GD41
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041
Duration:5.9017748028059
Weight:7.6%
GD35
6.5%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.4438139251962
Weight:6.5%
TZX28
4.4%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.3013698630137
Weight:4.4%
SFD34
3.9%
Activo:SFD34
Credito:Provincial
Descripción:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.2276277359468
Weight:3.9%
TZXO6
3.4%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.63287671232877
Weight:3.4%
CO3D7
2.6%
Activo:CO3D7
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.3377628848183
Weight:2.6%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 151,177,582,298
Retornos móviles
MTD1.55%
QTD5.68%
YTD5.68%
Desde inicio353,665.41%
Indicadores financieros
TNA27,93%
Volatilidad8,22%
Duración1,56
Riesgo
Meses positivos154
Meses negativos29
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

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