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Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.37%

Rendimiento

3.21%
abril de 2026

VCP

3,745.667468
30 de abril de 2026

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZX26
19.5%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:0.15616438356164
Weight:19.5%
TX26
13.6%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.26443785353885
Weight:13.6%
TZX28
13.6%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.158904109589
Weight:13.6%
TZXO6
10.1%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.49041095890411
Weight:10.1%
GD41
7.1%
Activo:GD41
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041
Duration:5.78896469815
Weight:7.1%
GD35
6.1%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.3753826582795
Weight:6.1%
PMA28
4.4%
Activo:PMA28
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda Pcia de Mendoza Cer 1 - Vto.: 10/04/2028
Duration:1.7808672626224
Weight:4.4%
TZXS8
3.8%
Activo:TZXS8
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional $ cer - Vto.: 29/09/2028
Duration:2.4082191780822
Weight:3.8%
SFD34
3.6%
Activo:SFD34
Credito:Provincial
Descripción:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.1047873633342
Weight:3.6%
CO3D7
3.3%
Activo:CO3D7
Credito:Provincial
Descripción:Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba Clase 6 Cer - Vto.: 05/12/2027
Duration:1.2765253254538
Weight:3.3%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 166,767,618,573
Retornos móviles
MTD3.21%
QTD3.21%
YTD11.9%
Desde inicio374,466.75%
Indicadores financieros
TNA26,89%
Volatilidad8,22%
Duración1,68
Riesgo
Meses positivos155
Meses negativos29
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

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