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Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

Rendimiento

0.74%
febrero de 2026

VCP

3,434.150684
12 de febrero de 2026

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXD6
23.4%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:0.83561643835616
Weight:23.4%
TZXO6
11%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:0.70958904109589
Weight:11%
TX26
10.4%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.48019275712774
Weight:10.4%
T30A7
9.8%
Activo:T30A7
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos - Vto.: 30/04/2027
Duration:1.1758738719051
Weight:9.8%
GD41
8.1%
Activo:GD41
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2041
Duration:6.1090607611219
Weight:8.1%
Plazo Fijo ARS
7.6%
Activo:Plazo Fijo ARS
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - BBVA
Duration:0.049315068493151
Weight:7.6%
TTM26
6.7%
Activo:TTM26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 16/03/2026
Duration:0.09241885791604
Weight:6.7%
GD35
6.4%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.5779089661019
Weight:6.4%
SFD34
4%
Activo:SFD34
Credito:Provincial
Descripción:Titulo de Deuda Provincia de Santa Fe 34 Vto.: 11/12/2034
Duration:5.3125111268934
Weight:4%
X31L6
3%
Activo:X31L6
Credito:Soberano
Descripción:Bono del Tesoro Nacional capitalizable en Pesos - Vto.: 31/07/2026
Duration:0.46027397260274
Weight:3%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 146,910,162,119
Retornos móviles
MTD0.74%
QTD2.59%
YTD2.59%
Desde inicio343,315.07%
Indicadores financieros
TNA26,7%
Volatilidad8,22%
Duración1,66
Riesgo
Meses positivos153
Meses negativos29
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

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