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Consultatio
Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado Clase A
CONLLAU AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

Rendimiento

0.04%
diciembre de 2025

VCP

0.775999
4 de diciembre de 2025

Resumen

Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.

Beneficios

Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

Cta. Remunerada USD MEP
75%
Activo:Cta. Remunerada USD MEP
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Remu USD MEP
Duration:0.0027
Weight:75%
Plazo Fijo USD MEP
21.1%
Activo:Plazo Fijo USD MEP
Credito:Plazo Fijo USD
Descripción:Plazo Fijo - BNA
Duration:0.082191780821918
Weight:21.1%
Otros Activos y Pasivos
0.1%
Activo:Otros Activos y Pasivos
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Cupones a Cobrar en USB
Duration:
Weight:0.1%
Características
Honorarios de Gestión0.4% p.a
Cód. BloombergCONLLAU AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescateInmediato
Patrimonio TotalUSD 28,564,018
Retornos móviles
MTD0.04%
QTD0%
YTD2.58%
Desde inicio-22.4%
Indicadores financieros
TNA1,42%
Volatilidad3,3%
Duración0,01
Riesgo
Meses positivos12
Meses negativos0
Máxima suba0.39%
Meses baja0.04%

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